/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
R1,074.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+1.2%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
288.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.7
03.10.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%3.89
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74879.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 74879.0
TRAMA: 86397.3235
الفرق: %-13.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%45.8
Net kâr marjı %45.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%119.5
FAVÖK marjı %119.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.4
Hasılat başına brüt kâr %44.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 9.3x
F/K 7.0x — sektör medyanına (9.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 1.84x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 3.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.1
Hasılat yıllık %51.1 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.2
Net kâr yıllık %-5.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (75804.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 98855.41 | PD/DD hedefi: 97010.38 | EV/EBITDA hedefi: 74045.39 | DCF hedefi: 18719.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
288.47
DCF (288.47) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74879.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
R1,074.0
Graham içsel değer: R1,074.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 9.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.84x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %12.1 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NPN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.