NPKNampak Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
50500.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R1,672.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.6 arttı (R866M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.9 arttı (R2.7B → R10.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+195.8 arttı (R564M → R1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %76.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
27.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.63
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.0%
ROIC ?
20.5%
Значение DCF ?
1,152.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46461.25 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -21.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %76.0
ROE %76.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %39.8
Hasılat başına brüt kâr %39.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 1.1x Сектор: 12.6x
F/K 1.1x — sektör medyanının (12.6x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 1.12x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.12x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 2.2x Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.8x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+297.9
Hasılat yıllık %297.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+36.6
Net kâr yıllık %36.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 652.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 386.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (73706.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 151500.00 | PD/DD hedefi: 50071.43 | EV/EBITDA hedefi: 88954.72 | DCF hedefi: 12625.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %17.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,152.25
DCF (1152.25) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R1,672.9
Graham içsel değer: R1,672.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.1x vs 12.6x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x vs 1.12x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x vs 3.8x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5 vs %17.4 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50500.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 50500.00
TRAMA: 46461.25
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NPK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.