/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+45.2%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
5,443.24
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
27.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.79
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44500.00), TRAMA-99 çizgisi (46373.01) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 44500.0
TRAMA: 46373.0114
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 4.2x
F/K 0.8x — sektör medyanının (4.2x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (1.18x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanı (1.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.2%
Artı %45.2 beklenen değer (64597.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 133500.00 | PD/DD hedefi: 57577.32 | EV/EBITDA hedefi: 62977.89 | DCF hedefi: 11125.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,443.24
DCF (5443.24) güncel fiyatın %87.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44500.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.8x
vs 4.2x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.18x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.4x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %14.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NPK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.