/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R292.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+832.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.7. Her 100R satıştan 26R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R2.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R3.2B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (R3.5B → R4.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.8
28.01.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%6.13
Historik%6.64
Cornish-Fisher%6.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
28.2%
Значение DCF ?
294.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.5B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+832.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.5B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.1)
Brüt kâr marjı: %26.2
Net kâr marjı yüksek: %25.7
FAVÖK yatay seyrede (5.0B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.2
Toplam borç: 11.1B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -2.3B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran güçlü: 2.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.4B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.6B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2B ZAR
ROE: %8.2
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 71.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 42.5B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.5B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.2x (Faiz: 329.4M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 393.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 14.9B ZAR
CAPEX: 1.5B ZAR (Hasılatın %10.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29264.71 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.7
ROE %32.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.2
FAVÖK marjı %37.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.2
Hasılat başına brüt kâr %26.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 10.4x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 1.93x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.93x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.3x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.1
Hasılat yıllık %64.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+832.5
Net kâr yıllık %832.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (24434.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39142.07 | PD/DD hedefi: 22970.91 | EV/EBITDA hedefi: 22556.71 | DCF hedefi: 6158.75
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.2
ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
294.89
DCF (294.89) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24635.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R292.6
Graham içsel değer: R292.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 10.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.93x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.3x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.2
vs %18.2 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24635.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 24635.00
TRAMA: 29264.71
Разница: %-15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NPH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.