/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-16.0%
ROIC ?
22.4%
DCF Value ?
257.84
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1236
2021-09-16 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%60.4
VaR 95% ?
%6.02
daily max loss
VaR 99% ?
%8.62
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.8
28.01.2026 → 23.07.2026
Skewness ?
-0.34
Parametrik%6.02
Historik%6.64
Cornish-Fisher%6.32
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30699.00), TRAMA-99 çizgisi (30236.54) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 30699.0
TRAMA: 30236.5362
Difference: %+1.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.3x
Sector: 4.6x
F/K 3.3x — sektör medyanına (4.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.85x
Sector: 1.59x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.1x
Sector: 1.7x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (1.7x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.8x
Faiz karşılama 29.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (25777.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43193.56 | PD/DD hedefi: 20823.70 | EV/EBITDA hedefi: 16656.30 | DCF hedefi: 7674.75
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 29.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257.84
DCF (257.84) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30699.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.3x
vs 4.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.85x
vs 1.59x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 1.7x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %18.2 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
NPH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.