/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100€ satıştan 22€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.6B) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.0
27.02.2026 → 09.09.2026
الانحراف ?
-1.53
Parametrik%2.45
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.9%
ROIC ?
16.3%
قيمة DCF ?
205.24
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.9B EUR, %+3.4)
Yıllık net kâr %-19.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (13.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.2
Net kâr marjı yüksek: %21.8
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (5.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %41.0
Toplam borç: 43.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 37.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %+10.7 arttı → 6.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6B EUR
ROE düşük: %7.9
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 108.9B EUR (%+3.0)
Özkaynak %+7.9 arttı → 37.1B EUR
İşletme kârı pozitif: 4.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+12.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 302.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.9B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.9B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+7.8
CAPEX: 676.6M EUR (Hasılatın %5.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 129.17 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.0
FAVÖK marjı %41.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.2
Hasılat başına brüt kâr %75.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.3x
القطاع: 25.6x
F/K 22.3x — sektör medyanına (25.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.84x
القطاع: 4.04x
PD/DD 6.84x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
القطاع: 15.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.2
Net kâr yıllık %-19.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (139.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 147.29 | PD/DD hedefi: 85.34 | EV/EBITDA hedefi: 142.03 | DCF hedefi: 205.24
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%16.3) – WACC (%7.5) farkı +8.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.24
DCF modeli 205.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 133.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.3
Güncel fiyat Graham değerinin %61.5 üzerinde (€51.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.3x
vs 25.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.84x
vs 4.04x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 15.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %7.5 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (133.36), TRAMA-99 çizgisi (129.17) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 133.36
TRAMA: 129.17
الفرق: %+3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NOT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.