/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€49.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-1.2%
ROIC ?
16.4%
قيمة DCF ?
194.49
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
336
2025-05-02 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.7
27.02.2026 → 29.04.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%2.13
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (137.76), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 137.76
TRAMA: 129.3432
الفرق: %+6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.0
FAVÖK marjı %41.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.2
Hasılat başına brüt kâr %75.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.8x
القطاع: 25.2x
F/K 23.8x — sektör medyanına (25.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.32x
القطاع: 3.69x
PD/DD 7.32x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
القطاع: 16.0x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (16.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.2
Net kâr yıllık %-19.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.2%
Eksi %1.2 beklenen değer (136.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 140.11 | PD/DD hedefi: 75.25 | EV/EBITDA hedefi: 143.25 | DCF hedefi: 194.49
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%16.4) – WACC (%7.5) farkı +8.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.49
DCF modeli 194.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 137.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€49.5
Güncel fiyat Graham değerinin %64.1 üzerinde (€49.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.8x
vs 25.2x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.32x
vs 3.69x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 16.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %7.5 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NOT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.