/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-97.7 geriledi (€86M → €2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-97.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €989M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€2M) ama FCF negatif (-€749M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1984.1 artabilir (€2M → €42M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.2
VaR 95% ?
%5.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.0
03.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%5.85
Historik%5.52
Cornish-Fisher%4.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.3%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
1.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-97.7 düşerek 2.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-97.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (4.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Net kâr marjı düşük: %0.0
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü (161.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %3.3
Toplam borç: 3.4B EUR
Net nakit pozisyonunda: -989.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 4.3B EUR
İşletme nakit akışı negatif: -620.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -749.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 37.3B EUR (%-0.0)
Özkaynak: 21.2B EUR (%+0.1)
İşletme kârı negatif: -50.0M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 53.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 5.6B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-8.8
CAPEX: 129.0M EUR (Hasılatın %2.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.09 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
66.7x
Сектор: 27.4x
F/K 66.7x — sektör medyanının (27.4x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 4.04x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (4.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.8x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (19.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-97.8
Net kâr yıllık %-97.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (6.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.28 | PD/DD hedefi: 15.31 | EV/EBITDA hedefi: 7.27 | DCF hedefi: 2.11
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.73
DCF (1.73) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.3
Güncel fiyat Graham değerinin %60.9 üzerinde (€3.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
66.7x
vs 27.4x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 4.04x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 19.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.3 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.43), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8.43
TRAMA: 9.09
Разница: %-7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NOA3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.