/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-97.7 geriledi (€86M → €2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-97.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €989M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€2M) ama FCF negatif (-€749M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1984.1 artabilir (€2M → €42M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.2
VaR 95% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.0
03.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.93
Parametrik%5.85
Historik%5.52
Cornish-Fisher%4.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.3%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
1.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-97.7 düşerek 2.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-97.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (4.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Net kâr marjı düşük: %0.0
FAVÖK çeyreklik %-40.8 düştü (161.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %3.3
Toplam borç: 3.4B EUR
Net nakit pozisyonunda: -989.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 4.3B EUR
İşletme nakit akışı negatif: -620.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -749.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 37.3B EUR (%-0.0)
Özkaynak: 21.2B EUR (%+0.1)
İşletme kârı negatif: -50.0M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 53.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 5.6B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-8.8
CAPEX: 129.0M EUR (Hasılatın %2.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.09 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
66.7x
القطاع: 27.4x
F/K 66.7x — sektör medyanının (27.4x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.23x
القطاع: 4.04x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (4.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.8x
القطاع: 19.6x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (19.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-97.8
Net kâr yıllık %-97.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (6.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.28 | PD/DD hedefi: 15.31 | EV/EBITDA hedefi: 7.27 | DCF hedefi: 2.11
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.73
DCF (1.73) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.3
Güncel fiyat Graham değerinin %60.9 üzerinde (€3.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
66.7x
vs 27.4x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 4.04x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 19.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.3 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.43), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 8.43
TRAMA: 9.09
الفرق: %-7.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NOA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.