/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.5
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+53.1%
ROIC ?
3.7%
DCF Value ?
91.83
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
10557
1984-10-09 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.65
daily max loss
VaR 99% ?
%2.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%9.9
05.09.2025 → 23.12.2025
Skewness ?
-0.04
Parametrik%1.65
Historik%1.43
Cornish-Fisher%1.63
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.07), TRAMA-99 çizgisi (44.38) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 45.07
TRAMA: 44.3836
Difference: %+1.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%39.1
Net kâr marjı %39.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%90.5
FAVÖK marjı %90.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.9
Hasılat başına brüt kâr %95.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
22.6x
Sector: 32.3x
F/K 22.6x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.97x
Sector: 3.83x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.5x
Sector: 17.3x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.6
Net kâr yıllık %-2.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.1%
Artı %53.1 beklenen değer (69.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 89.64 | EV/EBITDA hedefi: 50.20 | DCF hedefi: 91.83
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.83
DCF modeli 91.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.5
Güncel fiyat Graham değerinin %27.9 üzerinde ($32.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
22.6x
vs 32.3x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.83x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 17.3x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.4
vs %93.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NNN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.