/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹84.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+27.8%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
75.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4560
2008-03-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.9
03.06.2026 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%2.81
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (88.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 88.19999694824219
TRAMA: 83.3739
Fark: %+5.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
10.1x
Sektör: 16.8x
F/K 10.1x — sektör medyanının (16.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.28x
Sektör: 3.78x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
61.2x
Faiz karşılama 61.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+61.9
Hasılat yıllık %61.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.2
Net kâr yıllık %37.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.8%
Artı %27.8 beklenen değer (112.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 147.02 | PD/DD hedefi: 154.99 | EV/EBITDA hedefi: 97.58 | DCF hedefi: 75.23
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 61.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.23
DCF (75.23) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹84.7
Graham içsel değer: ₹84.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.1x
vs 16.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 3.78x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 8.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %15.4 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.1
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NMDC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.