/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽4.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
67.8%
قيمة DCF ?
1.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.9
09.09.2025 → 06.07.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%3.70
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.20
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.26), TRAMA-99 çizgisi (68.75) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 70.26
TRAMA: 68.7511
الفرق: %+2.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%78.5
ROE %78.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
83.6x
القطاع: 7.5x
F/K 83.6x — sektör medyanının (7.5x) %1012 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
65.65x
القطاع: 1.68x
PD/DD 65.65x — sektör medyanının %3808 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
60.7x
القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 60.7x — sektör medyanının (3.5x) %1620 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
127.0x
Faiz karşılama 127.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (30.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.57 | PD/DD hedefi: 17.57 | EV/EBITDA hedefi: 17.57 | DCF hedefi: 17.57
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 127.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%67.8
ROIC (%67.8) sermaye maliyetini 22.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF (1.04) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽4.5
Graham içsel değer: ₽4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
83.6x
vs 7.5x
Sektör medyanının %1012 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
65.65x
vs 1.68x
Sektörden %3808 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.7x
vs 3.5x
Sektörden %1620 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%67.8
vs %45.5 WACC
ROIC 22.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NLMK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.