NIONIO Inc.

🇸🇬 Singapur Borsası
3.53
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
18/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3623 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$138M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.5 geriledi (-S$95M → -S$138M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.9 arttı (S$4.9B → S$6.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+69.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-113.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-45.5) ama yıllık bazda artış (%+86.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.7
06.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%4.95
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.4%
ROIC ?
-19.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.5 düşerek -137.7M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.0
Hasılat çeyreklik %+25.9 büyüdü (6.1B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+69.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı negatif: %-2.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.5 düştü (-44.6M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %-0.7
Toplam borç: 5.5B SGD
Net borç: 2.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.13x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %+97.7 arttı → 3.3B SGD
ROE negatif: %-17.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 26.0B SGD
Özkaynak %-6.4 azaldı → 775.7M SGD
İşletme kârı negatif: -66.3M SGD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 49.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 311.4M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+121.5
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.32 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.2
Net kâr marjı %-2.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-113.2
ROE %-113.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-0.7
FAVÖK marjı %-0.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 11.08x Сектор: 1.83x
PD/DD 11.08x — sektör medyanının %505 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 7.13x
Borç/Özkaynak 7.13x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -3.4x
Faiz karşılama -3.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+69.1
Hasılat yıllık %69.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+86.0
Zarar %86.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (2.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-19.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -3.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.9
ROIC (%-19.9) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3623 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
11.08x vs 1.83x
Sektörden %505 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-19.9 vs %8.0 WACC
ROIC 27.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.2 vs %-2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.53), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.53
TRAMA: 4.32
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.