/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.8%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
4.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5818
2003-09-15 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.9
04.06.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%3.79
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.03), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6.03
TRAMA: 5.15
Разница: %+17.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 12.1x
F/K 8.3x — sektör medyanının (12.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.95x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (2.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.7x
Faiz karşılama 77.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (6.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.81 | PD/DD hedefi: 6.70 | EV/EBITDA hedefi: 6.48 | DCF hedefi: 4.95
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 77.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.95
DCF (4.95) güncel fiyatın %17.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x
vs 12.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 2.05x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %10.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.