/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.6%
ROIC ?
20.3%
DCF Мәні ?
791.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2632
2016-01-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.4
21.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.76
Parametrik%3.10
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1907.20), TRAMA-99 çizgisi (1853.57) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1907.199951171875
TRAMA: 1853.5694
Айырмашылық: %+2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 16.3x
F/K 11.9x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.59x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.59x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Теңгерім деректері жоқ
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (1918.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2624.94 | PD/DD hedefi: 1255.98 | EV/EBITDA hedefi: 2654.80 | DCF hedefi: 791.93
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
791.93
DCF (791.93) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1907.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.59x
vs 4.79x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 8.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.3
vs %14.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.