/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-15.3%
ROIC ?
36.3%
DCF Değer ?
78.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6110
2002-05-23 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.5
09.09.2025 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%3.79
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.28
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (82.73), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 82.73
TRAMA: 88.8135
Fark: %-6.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.1x
Sektör: 23.2x
F/K 31.1x — sektör medyanının (23.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.83x
Sektör: 3.97x
PD/DD 12.83x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (69.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.86 | PD/DD hedefi: 28.08 | EV/EBITDA hedefi: 97.75 | DCF hedefi: 78.12
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%36.3) – WACC (%8.0) farkı +28.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 28.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.12
DCF (78.12) güncel fiyatla (%-4.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 82.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.2
Güncel fiyat Graham değerinin %76.6 üzerinde ($19.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.1x
vs 23.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.83x
vs 3.97x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 13.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %8.0 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.3
vs %67.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NFLX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.