NFCNetflix, Inc.

🇩🇪 Xetra
62.98
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.6 geriledi (€4.6B → €3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
21.10.2025 → 21.07.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%3.84
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.6%
ROIC ?
34.9%
Значение DCF ?
41.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.6 düşerek 3.0B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.0B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %27.1
FAVÖK çeyreklik %-22.2 düştü (7.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %68.9
Toplam borç: 12.6B EUR
Net borç: 4.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-25.8 azaldı → 8.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
ROE: %11.3
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 51.4B EUR (%-4.2)
Özkaynak: 26.5B EUR (%-3.1)
İşletme kârı pozitif: 3.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.3x (Faiz: 154.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 4.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-65.2
CAPEX: 192.3M EUR (Hasılatın %1.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75.95 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %44.5
ROE %44.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %68.9
FAVÖK marjı %68.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.8x Сектор: 27.4x
F/K 21.8x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 9.89x Сектор: 4.04x
PD/DD 9.89x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (19.6x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.6%
Artı %25.6 beklenen değer (79.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.31 | PD/DD hedefi: 28.83 | EV/EBITDA hedefi: 142.59 | DCF hedefi: 41.71
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%34.9) – WACC (%10.5) farkı +24.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.9
ROIC (%34.9) sermaye maliyetini 24.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.71
DCF (41.71) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.3
Güncel fiyat Graham değerinin %67.8 üzerinde (€20.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.8x vs 27.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.89x vs 4.04x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 19.6x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.9 vs %10.5 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2 vs %72.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (62.98), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 62.98
TRAMA: 75.95
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.