/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
20.7%
DCF Мәні ?
5.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5458
2005-02-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.0
VaR 95% ?
%6.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.7
21.10.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
3.32
Parametrik%6.25
Historik%4.26
Cornish-Fisher%-0.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.74), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 19.74
TRAMA: 15.4161
Айырмашылық: %+28.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.8x
Сектор: 12.1x
F/K 30.8x — sektör medyanının (12.1x) %155 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.49x
Сектор: 3.65x
PD/DD 7.49x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 39.8x — sektör medyanının (4.9x) %717 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (10.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.76 | PD/DD hedefi: 10.20 | EV/EBITDA hedefi: 4.93 | DCF hedefi: 5.02
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.7
ROIC (%20.7) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.02
DCF (5.02) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.8x
vs 12.1x
Sektör medyanının %155 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.49x
vs 3.65x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.8x
vs 4.9x
Sektörden %717 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.7
vs %12.0 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NEU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.