/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺210M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.3). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.3. Her 100₺ satıştan 47₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺655M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺262M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-16.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-12.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
173 дней
Годовая волатильность ?
%81.2
VaR 95% ?
%8.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.2
03.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%8.04
Historik%8.00
Cornish-Fisher%7.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.5%
ROIC ?
27.5%
Значение DCF ?
69.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.3 düşerek 209.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (443.4M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.6
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.3
FAVÖK çeyreklik %-7.5 düştü (414.9M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %93.6
Toplam borç: 47.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -655.3M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 7.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-34.2 azaldı → 702.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 396.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 261.7M TL
ROE düşük: %5.9
ROA: %5.5
Toplam varlıklar: 3.8B TL (%-4.5)
Özkaynak %-5.2 azaldı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 209.0M TL
Ödenmiş sermaye: 137.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-19.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.9 (137.1M TL)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.02 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %16.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %23.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺210M | ₺210M | %-16.2 | ₺443M | ₺443M | %23.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺234M | ₺250M | %-60.4 | ₺474M | ₺507M | %24.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺537M | ₺633M | %+3912.8 | ₺754M | ₺888M | %66.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺13M | ₺16M | %-94.3 | ₺111M | ₺137M | %2.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺209M | ₺276M | %-25.0 | ₺377M | ₺498M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺263M | ₺368M | %-14.6 | ₺412M | ₺576M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺280M | ₺431M | %-19.8 | ₺467M | ₺720M | %54.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺328M | ₺538M | — | ₺708M | ₺1.2B | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%93.6
FAVÖK marjı %93.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.6
Hasılat başına brüt kâr %93.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 21.9x
F/K 10.7x — sektör medyanının (21.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
7.62x
Cari oran 7.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
107.8x
Faiz karşılama 107.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.3
Net kâr yıllık %0.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 408.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 170.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.5%
Artı %24.5 beklenen değer (96.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 182.96 | PD/DD hedefi: 53.69 | EV/EBITDA hedefi: 87.96 | DCF hedefi: 69.28
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 107.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.28
DCF (69.28) güncel fiyatın %10.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.99x
vs 1.98x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 6.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.5
vs %43.9 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.8
vs %91.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (77.70), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 77.70
TRAMA: 140.02
Разница: %-44.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NETCD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.