/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+13.1%
ROIC ?
27.5%
DCF Value ?
69.21
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
147
2026-02-05 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
146 days
Annual Volatility ?
%82.2
VaR 95% ?
%7.80
daily max loss
VaR 99% ?
%11.33
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.30
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.6
03.06.2026 → 01.09.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%7.80
Historik%7.61
Cornish-Fisher%7.42
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (119.70), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 119.7
TRAMA: 153.9896
Difference: %-22.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
16.7x
Sector: 33.1x
F/K 16.7x — sektör medyanının (33.1x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.66x
Sector: 2.35x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
7.62x
Cari oran 7.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
107.8x
Faiz karşılama 107.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (136.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 276.14 | PD/DD hedefi: 63.84 | EV/EBITDA hedefi: 121.82 | DCF hedefi: 69.21
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 107.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.21
DCF (69.21) güncel fiyatın %42.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
16.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.66x
vs 2.35x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 9.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.5
vs %43.9 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NETCD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.