/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺210M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.3). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.3. Her 100₺ satıştan 47₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺655M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺262M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-16.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-12.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
173 أيام
التقلب السنوي ?
%81.2
VaR 95% ?
%8.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.2
03.06.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%8.04
Historik%8.00
Cornish-Fisher%7.59
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+24.5%
ROIC ?
27.5%
قيمة DCF ?
69.28
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.3 düşerek 209.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (443.4M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.6
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.3
FAVÖK çeyreklik %-7.5 düştü (414.9M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %93.6
Toplam borç: 47.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -655.3M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 7.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-34.2 azaldı → 702.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 396.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 261.7M TL
ROE düşük: %5.9
ROA: %5.5
Toplam varlıklar: 3.8B TL (%-4.5)
Özkaynak %-5.2 azaldı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 209.0M TL
Ödenmiş sermaye: 137.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-19.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.9 (137.1M TL)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.02 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %16.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %23.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺210M | ₺210M | %-16.2 | ₺443M | ₺443M | %23.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺234M | ₺250M | %-60.4 | ₺474M | ₺507M | %24.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺537M | ₺633M | %+3912.8 | ₺754M | ₺888M | %66.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺13M | ₺16M | %-94.3 | ₺111M | ₺137M | %2.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺209M | ₺276M | %-25.0 | ₺377M | ₺498M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺263M | ₺368M | %-14.6 | ₺412M | ₺576M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺280M | ₺431M | %-19.8 | ₺467M | ₺720M | %54.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺328M | ₺538M | — | ₺708M | ₺1.2B | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%93.6
FAVÖK marjı %93.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.6
Hasılat başına brüt kâr %93.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.7x
القطاع: 21.9x
F/K 10.7x — sektör medyanının (21.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.99x
القطاع: 1.98x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
7.62x
Cari oran 7.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
107.8x
Faiz karşılama 107.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.3
Net kâr yıllık %0.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 408.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 170.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.5%
Artı %24.5 beklenen değer (96.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 182.96 | PD/DD hedefi: 53.69 | EV/EBITDA hedefi: 87.96 | DCF hedefi: 69.28
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 107.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.28
DCF (69.28) güncel fiyatın %10.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.99x
vs 1.98x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 6.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.5
vs %43.9 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.8
vs %91.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (77.70), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 77.70
TRAMA: 140.02
الفرق: %-44.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NETCD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.