/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
2.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.7
01.10.2025 → 09.03.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%5.46
Historik%5.03
Cornish-Fisher%4.67
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %156.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %24.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-89M | ₺-105M | %-156.2 | ₺3.7B | ₺4.3B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-152M | ₺-187M | %-580.4 | ₺2.8B | ₺3.5B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-29M | ₺-39M | %-134.8 | ₺3.4B | ₺4.5B | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-80M | ₺-112M | %-454.3 | ₺2.1B | ₺3.0B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-20M | ₺-31M | %-128.7 | ₺2.8B | ₺4.3B | %-2300.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-67M | ₺-110M | %-157.0 | — | — | %-1849.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-108M | ₺-192M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (95.00), TRAMA-99 çizgisinin %40.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 95.0
TRAMA: 67.5713
الفرق: %+40.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%91.3
ROE %91.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%1.5
FAVÖK marjı %1.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
EV/EBITDA
49.1x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 49.1x — sektör medyanının (6.9x) %609 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
16.8x
Net Borç/EBITDA 16.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-9.83x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.3
Hasılat yıllık %30.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-336.1
Zarar %336.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (63.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 23.38
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (29.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
49.1x
vs 6.9x
Sektörden %609 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %29.4 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.9
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NETAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.