/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5795 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$170M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-641.4 geriledi (-$23M → -$170M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-237.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-355.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 58.80. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2511.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-13.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+73.3 artabilir (-$170M → -$45M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.8
31.10.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%6.58
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-38.2%
ROIC ?
-3.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-641.4 düşerek -170.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-237.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (696.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.8
Net kâr marjı negatif: %-24.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-355.3 düştü (-99.5M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-14.3
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %+78.5 arttı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 117.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 56.4M USD
ROE negatif: %-10.5 — zarar var
ROA düşük: %-2.6
Toplam varlıklar %+5.0 büyüdü → 6.5B USD
Özkaynak %+6.1 arttı → 1.6B USD
İşletme kârı negatif: -55.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 4,000 USD
Ödenmiş sermaye: 355.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.7
CAPEX: 61.2M USD (Hasılatın %8.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 289.20 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-24.4
Net kâr marjı %-24.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.1
ROE %-13.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.3
FAVÖK marjı %-14.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%71.8
Hasılat başına brüt kâr %71.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
58.80x
Sektör: 4.51x
PD/DD 58.80x — sektör medyanının %1204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
91.3x
Net Borç/EBITDA 91.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
743.8x
Faiz karşılama 743.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-237.0
Zarar %237.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -8.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -78.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (182.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 73.81 | EV/EBITDA hedefi: 73.81
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 743.8x — güçlü. Borç/EBITDA 91.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5795 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
58.80x
vs 4.51x
Sektörden %1204 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2511.1x
vs 19.4x
Sektörden %12864 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.5
vs %10.6 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.2
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (296.30), TRAMA-99 çizgisi (289.20) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 296.30
TRAMA: 289.20
Fark: %+2.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NET — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.