/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5795 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$170M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-641.4 geriledi (-$23M → -$170M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-237.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-355.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 59.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2556.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-13.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+73.3 artabilir (-$170M → -$45M).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.5
VaR 95% ?
%6.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
31.10.2025 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%6.56
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.2%
ROIC ?
-3.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-641.4 düşerek -170.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-237.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (696.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.8
Net kâr marjı negatif: %-24.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-355.3 düştü (-99.5M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-14.3
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %+78.5 arttı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 117.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 56.4M USD
ROE negatif: %-10.5 — zarar var
ROA düşük: %-2.6
Toplam varlıklar %+5.0 büyüdü → 6.5B USD
Özkaynak %+6.1 arttı → 1.6B USD
İşletme kârı negatif: -55.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 4,000 USD
Ödenmiş sermaye: 355.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.7
CAPEX: 61.2M USD (Hasılatın %8.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 289.46 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-24.4
Net kâr marjı %-24.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.1
ROE %-13.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.3
FAVÖK marjı %-14.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%71.8
Hasılat başına brüt kâr %71.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
59.88x
Сектор: 4.51x
PD/DD 59.88x — sektör medyanının %1228 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
91.3x
Net Borç/EBITDA 91.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
743.8x
Faiz karşılama 743.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-237.0
Zarar %237.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -8.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -78.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (185.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 75.17 | EV/EBITDA hedefi: 75.17
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 743.8x — güçlü. Borç/EBITDA 91.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5795 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
59.88x
vs 4.51x
Sektörden %1228 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2556.3x
vs 19.4x
Sektörden %13090 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.5
vs %10.6 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.2
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (299.14), TRAMA-99 çizgisi (289.46) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 299.14
TRAMA: 289.46
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.