NESR

🇩🇪 Xetra
88.75
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€34.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+207.6 arttı (€2.4B → €7.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+207.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+268.8 arttı (€24.1B → €88.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+268.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.03x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+279.2 arttı (€4.3B → €16.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
17.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.25
Historik%1.75
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.7%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
120.75
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+207.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+268.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.7
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK marjı: %18.5
Toplam borç: 67.3B EUR
Net borç: 63.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.15x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 16.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B EUR
ROE yüksek: %23.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.4
Ödenmiş sermaye: 2.6B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -8.3B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 83.15 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.0
ROE %37.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.9x Сектор: 17.5x
F/K 13.9x — sektör medyanına (17.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.29x Сектор: 4.04x
PD/DD 7.29x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.9x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+268.8
Hasılat yıllık %268.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+207.6
Net kâr yıllık %207.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (97.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109.65 | PD/DD hedefi: 55.19 | EV/EBITDA hedefi: 117.69 | DCF hedefi: 120.75
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.6) – WACC (%7.9) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.75
DCF modeli 120.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 88.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€34.0
Güncel fiyat Graham değerinin %61.7 üzerinde (€34.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.9x vs 17.5x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.29x vs 4.04x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x vs 13.1x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %7.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1 vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (88.75), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 88.75
TRAMA: 83.15
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NESR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.