/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+29.1%
ROIC ?
19.4%
DCF Мәні ?
124.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.6
VaR 95% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.4
28.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%4.89
Historik%5.47
Cornish-Fisher%5.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (125.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 125.16
TRAMA: 114.6806
Айырмашылық: %+9.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.2
Net kâr marjı %33.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.2x
Сектор: 28.9x
F/K 18.2x — sektör medyanının (28.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.94x
Сектор: 3.89x
PD/DD 3.94x — sektör medyanının (3.89x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.9x
Faiz karşılama 44.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.7
Net kâr yıllık %98.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.1%
Artı %29.1 beklenen değer (160.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.54 | PD/DD hedefi: 130.07 | EV/EBITDA hedefi: 202.68 | DCF hedefi: 124.41
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%19.4) – WACC (%9.6) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 44.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.41
DCF (124.41) güncel fiyatla (%+0.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 124.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.1
Güncel fiyat Graham değerinin %46.0 üzerinde ($67.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.2x
vs 28.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.94x
vs 3.89x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 16.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %9.6 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.4
vs %60.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.