/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,866.6
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
802
2023-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.8
06.11.2025 → 26.11.2025
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.83
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.66
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3000.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3000.0
TRAMA: 2257.4666
Разница: %+32.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 22.9x
F/K 18.3x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.17x
Сектор: 1.65x
PD/DD 3.17x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (2876.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3739.20 | PD/DD hedefi: 1629.46
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,866.6
Graham içsel değer: CFA1,866.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 22.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.17x
vs 1.65x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NEIC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.