/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$52.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.1 arttı ($2.2B → $3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.9 → %62.4 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.7. Her 100$ satıştan 42$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.88x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
30.04.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.16
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.9%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
11.97
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.1 artarak 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.0
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (7.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.7
FAVÖK çeyreklik %+24.1 büyüdü (4.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.1
Toplam borç: 110.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 107.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.93x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %+43.4 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B USD
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 232.8B USD
Özkaynak: 57.1B USD (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 2.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 949.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B USD
Net işletme sermayesi negatif: -13.5B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.9 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.94 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%41.7
Net kâr marjı %41.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.1
FAVÖK marjı %65.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 22.3x
F/K 17.9x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.92x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.92x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.5x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (13.9x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.0
Net kâr yıllık %55.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (78.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 110.93 | PD/DD hedefi: 89.60 | EV/EBITDA hedefi: 71.92 | DCF hedefi: 19.98
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.97
DCF (11.97) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$52.4
Güncel fiyat Graham değerinin %34.4 üzerinde ($52.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 22.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x
vs 3.08x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 13.9x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %6.1 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 79.80
TRAMA: 85.94
Айырмашылық: %-7.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.