/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-12.7%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
14.18
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.7
30.04.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%2.15
Historik%2.17
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (83.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 83.1
TRAMA: 88.4359
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.2x
Сектор: 23.4x
F/K 25.2x — sektör medyanının (23.4x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.18x
Сектор: 3.22x
PD/DD 3.18x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.4x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (14.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.6
Net kâr yıllık %27.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (72.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 83.91 | PD/DD hedefi: 85.81 | EV/EBITDA hedefi: 64.85 | DCF hedefi: 20.68
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.18
DCF (14.18) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.18x
vs 3.22x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 14.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.7 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7
vs %54.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.