/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R354.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-4.3%
DCF Мәні ?
74.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.7
27.02.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%2.26
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29600.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 29600.0
TRAMA: 27078.1792
Айырмашылық: %+9.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 9.7x
F/K 14.6x — sektör medyanının (9.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 1.82x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.5
Net kâr yıllık %-49.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.3%
Eksi %4.3 beklenen değer (28338.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19124.84 | PD/DD hedefi: 51045.86 | DCF hedefi: 7400.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.11
DCF (74.11) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29600.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R354.7
Graham içsel değer: R354.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x
vs 9.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.82x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NED — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.