/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.2%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
13.61
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3222
2013-12-06 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.1
05.09.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
-7.71
Parametrik%4.88
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.965
TRAMA: 1.0535
Разница: %-8.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 2.83x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+78.2%
Artı %78.2 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.10 | DCF hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.5) – WACC (%8.2) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.61
DCF modeli 13.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1310.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.96
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.83x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %8.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.