/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$14.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $223M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+112.6 arttı ($105M → $223M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+642.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.76x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
26.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%5.73
Historik%4.59
Cornish-Fisher%5.54
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+67.3%
ROIC ?
8.7%
DCF Мәні ?
24.17
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+112.6 artarak 222.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+642.0
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (2.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.9
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK çeyreklik %+24.5 büyüdü (690.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 15.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.84x
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit %+17.9 arttı → 218.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 602.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 144.9M USD
ROE: %8.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 24.0B USD (%+0.9)
Özkaynak %+5.8 arttı → 2.6B USD
İşletme kârı pozitif: 363.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+56.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 170.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 459.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -5.1B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 457.7M USD (Hasılatın %17.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.22 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.4
ROE %30.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.9
Hasılat başına brüt kâr %39.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.3x
Сектор: 27.4x
F/K 9.3x — sektör medyanının (27.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 4.40x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (14.5x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.84x
Borç/Özkaynak 5.84x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+642.0
Net kâr yıllık %642.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 447.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 27.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.3%
Artı %67.3 beklenen değer (25.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.47 | PD/DD hedefi: 26.94 | EV/EBITDA hedefi: 28.88 | DCF hedefi: 24.17
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.7) – WACC (%7.4) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.17
DCF modeli 24.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.35
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$14.4
Graham değeri ($14.4) güncel fiyata yakın (%-6.2). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.3x
vs 27.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x
vs 4.40x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 14.5x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %7.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.05), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 15.05
TRAMA: 19.22
Айырмашылық: %-21.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NCLH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.