/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED7.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+19.8%
قيمة DCF ?
1.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-26 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
65 أيام
التقلب السنوي ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.7
26.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
1.18
Parametrik%4.12
Historik%4.42
Cornish-Fisher%3.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.00), TRAMA-99 çizgisi (5.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.0
TRAMA: 5.0
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%107.9
Net kâr marjı %107.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +80.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%118.9
FAVÖK marjı %118.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.3
Hasılat başına brüt kâr %29.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.7x
القطاع: 10.8x
F/K 14.7x — sektör medyanının (10.8x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.0x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (8.8x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
10.26x
Cari oran 10.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.8x
Faiz karşılama 96.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.1
Net kâr yıllık %-52.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (5.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.71 | PD/DD hedefi: 15.00 | EV/EBITDA hedefi: 3.68 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 96.8x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF (1.47) güncel fiyatın %70.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED7.5
Graham içsel değer: AED7.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.16x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 8.8x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.2
vs %55.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NCC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.