/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.7 arttı (S$24M → S$34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+213.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$244M) kârın %723'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 90.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%321.0
VaR 95% ?
%32.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%45.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.1
07.04.2026 → 20.04.2026
Асимметрия ?
13.91
Parametrik%32.10
Historik%3.95
Cornish-Fisher%-208.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.9%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
2.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.7 artarak 33.8M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+213.8
Hasılat çeyreklik %+15.5 büyüdü (1.2B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.5)
Brüt kâr marjı düşük: %12.0
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+19.6 büyüdü (108.3M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %9.3
Toplam borç %-15.1 azaldı → 1.3B SGD
Net borç: 1.1B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 201.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 258.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 244.2M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 4.1B SGD (%-4.7)
Özkaynak: 1.9B SGD (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 67.5M SGD
İşletme kârı büyüme: %+109.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.5x (Faiz: 9.4M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 953.8M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 14.5M SGD (Hasılatın %1.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.73 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.3
FAVÖK marjı %9.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
90.6x
Сектор: 12.8x
F/K 90.6x — sektör medyanının (12.8x) %607 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.02x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (6.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+213.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -15.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.9%
Artı %16.9 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 0.57 | DCF hedefi: 2.12
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.4) – WACC (%7.3) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.12
DCF modeli 2.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %155.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
90.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %607 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.02x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 6.7x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.3 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.83), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.83
TRAMA: 0.73
Разница: %+13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NC2 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.