NAVA

Kamu Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

568.10

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+95.1%

ROIC ?

12.5%

قيمة DCF ?

631.85

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6000

2002-07-01 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.9

VaR 95% ?

%3.76

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.30

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.68

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.5

19.09.2025 → 24.11.2025

الانحراف ?

0.41

Parametrik%3.76

Historik%3.58

Cornish-Fisher%3.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (568.10), TRAMA-99 çizgisi (582.38) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 568.0999755859375

TRAMA: 582.38

الفرق: %-2.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.3x القطاع: 13.1x

F/K 5.3x — sektör medyanının (13.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.84x القطاع: 3.85x

PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.3x القطاع: 6.7x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.7x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.6x

Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+95.1%

Artı %95.1 beklenen değer (1108.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1395.28 | PD/DD hedefi: 1292.43 | EV/EBITDA hedefi: 1680.75 | DCF hedefi: 631.85

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.5) – WACC (%14.4) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.5

ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

631.85

DCF (631.85) güncel fiyatla (%+11.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 568.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.3x vs 13.1x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.84x vs 3.85x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 6.7x

Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.5 vs %14.4 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NAVA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.