/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹542.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-34.8%
ROIC ?
2.4%
DCF Мәні ?
147.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4880
2006-11-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.7
22.09.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
1.51
Parametrik%3.16
Historik%2.48
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1313.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1313.0
TRAMA: 1165.4141
Айырмашылық: %+12.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%65.1
Net kâr marjı %65.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%104.3
FAVÖK marjı %104.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.0
Hasılat başına brüt kâr %97.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
58.7x
Сектор: 22.8x
F/K 58.7x — sektör medyanının (22.8x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
37.4x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 37.4x — sektör medyanının (13.3x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.8x
Faiz karşılama 82.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.1
Net kâr yıllık %22.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (855.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 578.63 | PD/DD hedefi: 2837.18 | EV/EBITDA hedefi: 466.63 | DCF hedefi: 328.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 82.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.98
DCF (147.98) güncel fiyatın %88.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1313.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹542.9
Graham içsel değer: ₹542.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.7x
vs 22.8x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x
vs 4.79x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.4x
vs 13.3x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %16.2 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1
vs %69.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAUKRI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.