/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
73/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹20.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.9 → %67.5 (+34.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.8. Her 100₹ satıştan 38₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.7
VaR 95% ?
%4.15
daily max loss
VaR 99% ?
%5.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.75
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.6
28.04.2026 → 12.10.2026
Skewness ?
-0.08
Parametrik%4.15
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.13
Return Distribution
Valuation
Potential?
+68.4%
ROIC ?
29.0%
DCF Value ?
459.54
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.3 artarak 20.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.9
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (53.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.5
Brüt marj değişimi: %+34.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.8
FAVÖK çeyreklik %+19.3 büyüdü (27.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.9
İşletme kârı pozitif: 25.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+16.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 282.6x (Faiz: 95.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.59 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%37.8
Net kâr marjı %37.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.6
ROE %32.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.9
FAVÖK marjı %50.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.5
Hasılat başına brüt kâr %67.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
8.8x
Sector: 20.8x
F/K 8.8x — sektör medyanının (20.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.76x
Sector: 3.59x
PD/DD 2.76x — sektör medyanı (3.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Sector: 13.7x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (13.7x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.60x
Cari oran 3.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.2x
Faiz karşılama 69.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.9
Net kâr yıllık %90.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.4B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.4%
Artı %68.4 beklenen değer (546.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 815.34 | PD/DD hedefi: 459.13 | EV/EBITDA hedefi: 674.56 | DCF hedefi: 459.54
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%29.0) – WACC (%16.5) farkı +12.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 69.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
459.54
DCF modeli 459.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 324.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.8x
vs 20.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.76x
vs 3.59x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 13.7x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %16.5 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.1
vs %47.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (324.25), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 324.25
TRAMA: 395.59
Difference: %-18.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
NATIONALUM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.