/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+16.4%
ROIC ?
12.4%
قيمة DCF ?
5.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4884
2007-05-16 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.6
21.10.2025 → 27.08.2026
الانحراف ?
-1.52
Parametrik%4.35
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.690000057220459
TRAMA: 3.6405
الفرق: %-26.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 12.3x
F/K 11.3x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.72x
القطاع: 3.65x
PD/DD 3.72x — sektör medyanının (3.65x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
7.6x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (6.0x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (3.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.93 | PD/DD hedefi: 2.86 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 5.76
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%12.4) – WACC (%11.7) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.76
DCF modeli 5.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %114.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 12.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.72x
vs 3.65x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 6.0x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.