/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1498 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-33.0%
ROIC ?
1.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1973
2018-04-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.1
01.07.2025 → 16.02.2026
Асимметрия ?
5.12
Parametrik%2.98
Historik-
Cornish-Fisher%-2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.85), TRAMA-99 çizgisi (1.85) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.850000023841858
TRAMA: 1.8508
Айырмашылық: %-0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-521.6
Net kâr marjı %-521.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -500.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.4
ROE %-11.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-505.2
FAVÖK marjı %-505.2 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
7.34x
Сектор: 3.25x
PD/DD 7.34x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.8x
Faiz karşılama -16.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+121.7
Hasılat yıllık %121.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1960.4
Zarar %1960.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.0%
Eksi %33.0 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.58
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -16.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1498 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.34x
vs 3.25x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.2
vs %14.8 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.