/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$31.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.2%
Значение DCF ?
37.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
25.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.30
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.58), TRAMA-99 çizgisi (39.40) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.58000183105469
TRAMA: 39.3956
Разница: %-2.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-180.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-180.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 15.3x
F/K 17.3x — sektör medyanının (15.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 2.21x
PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
3.50x
Borç/Özkaynak 3.50x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (39.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 34.11 | PD/DD hedefi: 44.18 | DCF hedefi: 37.75
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.75
DCF (37.75) güncel fiyatla (%-2.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 38.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$31.9
Graham içsel değer: A$31.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.21x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.