/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$31.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+2.2%
DCF Мәні ?
37.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
25.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.30
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.58), TRAMA-99 çizgisi (39.40) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 38.58000183105469
TRAMA: 39.3956
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-180.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-180.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 15.3x
F/K 17.3x — sektör medyanının (15.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 2.21x
PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
3.50x
Borç/Özkaynak 3.50x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (39.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 34.11 | PD/DD hedefi: 44.18 | DCF hedefi: 37.75
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.75
DCF (37.75) güncel fiyatla (%-2.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 38.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$31.9
Graham içsel değer: A$31.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.3x
vs 15.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.21x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.