/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$89M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+435.0 arttı (-S$27M → S$89M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.5. Her 100S$ satıştan 46S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$122M) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1727.6 arttı (-S$8M → S$134M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+435.0) ama yıllık bazda düşüş (%-11.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
28.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%1.71
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.8%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
3.05
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+435.0 artarak 89.5M SGD oldu
Yıllık net kâr %-11.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (192.6M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.2
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.5
FAVÖK çeyreklik %+1727.6 büyüdü (134.4M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %69.8
Toplam borç: 5.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit %-17.9 azaldı → 134.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 121.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 121.7M SGD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 15.4B SGD (%-0.4)
Özkaynak: 9.2B SGD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 142.4M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 30.2M SGD)
Ödenmiş sermaye: 5.3B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -526.1M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.4
CAPEX: 37,000 SGD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.32 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%46.5
Net kâr marjı %46.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +60.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.8
FAVÖK marjı %69.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.2
Hasılat başına brüt kâr %67.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
30.1x
Сектор: 10.6x
F/K 30.1x — sektör medyanının (10.6x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.90x
PD/DD 0.67x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
28.0x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (10.2x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.4
Hasılat yıllık %-5.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.0
Net kâr yıllık %-11.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.8%
Artı %38.8 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.58 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 3.05
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.7) – WACC (%6.2) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF modeli 3.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %162.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.90x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 10.2x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %6.2 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %52.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.15
TRAMA: 1.32
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
N2IU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.