/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
2.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
28.08.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.51
Historik%4.04
Cornish-Fisher%3.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.2
TRAMA: 0.2275
Айырмашылық: %-12.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 8.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (8.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.0x
Faiz karşılama 121.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.38 | EV/EBITDA hedefi: 0.51 | DCF hedefi: 0.60
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%4.5) – WACC (%13.8) farkı -9.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 121.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.35
DCF modeli 2.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1073.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 8.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.11x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %13.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
N08 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.