N02NSL Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
0.90
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$1.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$126M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
02.01.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
1.43
Parametrik%3.73
Historik%2.69
Cornish-Fisher%1.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.1%
ROIC ?
14.2%
Значение DCF ?
0.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.8M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-75.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (96.5M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.0)
Brüt kâr marjı: %20.1
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (12.5M SGD)
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 26.9M SGD
Net nakit pozisyonunda: -126.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 153.3M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 504.5M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 312.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.2x (Faiz: 254,250 SGD)
Ödenmiş sermaye: 373.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 199.4M SGD
CAPEX: 3.6M SGD (Hasılatın %3.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.85 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.6x Сектор: 10.2x
F/K 14.6x — sektör medyanının (10.2x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.18x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 49.2x
Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-75.0
Hasılat yıllık %-75.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-75.0
Net kâr yıllık %-75.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.64 | PD/DD hedefi: 1.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.19 | DCF hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x vs 10.2x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.18x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 5.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2 vs %13.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0 vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.90
TRAMA: 0.85
Разница: %+5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
N02 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.