/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.4%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
0.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6747
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
02.01.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%3.75
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.9
TRAMA: 0.8507
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 5.1x
F/K 3.6x — sektör medyanına (5.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
215.0x
Faiz karşılama 215.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (1.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.25 | PD/DD hedefi: 1.16 | EV/EBITDA hedefi: 1.74 | DCF hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 215.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.51
DCF (0.51) güncel fiyatın %43.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 5.1x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.38x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %13.5 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
N02 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.