/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$1.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$126M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.9
02.01.2026 → 28.07.2026
الانحراف ?
1.43
Parametrik%3.73
Historik%2.69
Cornish-Fisher%1.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-1.1%
ROIC ?
14.2%
قيمة DCF ?
0.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.8M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-75.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (96.5M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.0)
Brüt kâr marjı: %20.1
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (12.5M SGD)
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 26.9M SGD
Net nakit pozisyonunda: -126.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 153.3M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 504.5M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 312.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.2x (Faiz: 254,250 SGD)
Ödenmiş sermaye: 373.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 199.4M SGD
CAPEX: 3.6M SGD (Hasılatın %3.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.85 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.6x
القطاع: 10.2x
F/K 14.6x — sektör medyanının (10.2x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 1.18x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.2x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.2x
Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-75.0
Hasılat yıllık %-75.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.0
Net kâr yıllık %-75.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.64 | PD/DD hedefi: 1.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.19 | DCF hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.6x
vs 10.2x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.18x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 5.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %13.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.90
TRAMA: 0.85
الفرق: %+5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
N02 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.