MZHNanofilm Technologies International Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.81
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+390.6 arttı (S$3M → S$14M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+390.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.7 arttı (S$61M → S$251M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+310.7 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+280.9 arttı (S$15M → S$57M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.7
VaR 95% ?
%6.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.0
13.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
3.40
Parametrik%6.87
Historik%4.74
Cornish-Fisher%-0.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
1.28
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+390.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+310.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 103.5M SGD
Net borç: 14.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 3.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 88.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 73.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.7M SGD
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 651.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 167.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.03 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.8
Маржа чистой прибыли %5.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.9 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.6
ROE %4.6 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %22.7
Маржа EBITDA %22.7 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %38.8
Валовая прибыль на выручку %38.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.3
TTM свободный денежный поток составляет %-0.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 19.4x Сектор: 12.4x
F/K 19.4x — медианы сектора (12.4x) %57 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.18x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.18x — медиана сектора (1.49x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 5.3x — медиана сектора (6.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.42x
Текущий коэффициент 3.42x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.0x
Чистый долг/EBITDA 1.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.23x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 46.7x
Покрытие процентов 46.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+310.7
Выручка г/г %310.7 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+390.6
Чистая прибыль г/г %390.6 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 6.5M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.4M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
62/100
Хорошая надёжность (62/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+7.4%
Плюс %7.4 ожидаемая стоимость (0.87) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 0.50 | Целевой P/B: 1.03 | Целевой EV/EBITDA: 0.91 | Целевой DCF: 1.28
Оценка Дамодарана
42/100
Низкий балл Дамодарана (42/100). ROIC (%3.2) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 46.7x — сильно. Долг/EBITDA 1.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 91/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 59/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.2
ROIC (%3.2) стоимости капитала (11.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.6
DCF Дисконтированный денежный поток
1.28
DCF modeli 1.28 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %58.1 недооценён.
Текущая цена: 0.81
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
19.4x vs 12.4x
Медианы сектора %57 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.18x vs 1.49x
По сравнению с сектором %21 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.3x vs 6.0x
По сравнению с сектором %11 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %11.6 WACC
ROIC 8.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.4 vs %23.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.81), линии TRAMA-99 %21.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.81
TRAMA: 1.03
Разница: %-21.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MZH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.