/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.6%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
0.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1471
2020-10-30 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
13.05.2026 → 04.09.2026
Асимметрия ?
3.39
Parametrik%6.84
Historik%4.58
Cornish-Fisher%-0.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.93), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.9300000071525574
TRAMA: 1.07
Айырмашылық: %-13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 5.9x
F/K 10.5x — sektör medyanının (5.9x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 1.59x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.4x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.1x
Faiz karşılama 44.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.6%
Eksi %8.6 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.52 | PD/DD hedefi: 1.12 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 0.89
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 44.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.89
DCF (0.89) güncel fiyatla (%-4.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 5.9x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.59x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.4x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %12.1 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MZH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.