/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
S$0.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+390.6 arttı (S$3M → S$14M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+390.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.7 arttı (S$61M → S$251M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+310.7 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+280.9 arttı (S$15M → S$57M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.7
VaR 95% ?
%6.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.0
13.05.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
3.40
Parametrik%6.87
Historik%4.74
Cornish-Fisher%-0.82
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+7.4%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
1.28
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+390.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+310.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 103.5M SGD
Net borç: 14.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 3.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 88.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 73.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.7M SGD
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 651.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 167.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.03 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.8
هامش صافي الربح %5.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.9 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%22.7
هامش EBITDA %22.7 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%38.8
إجمالي الربح لكل إيراد %38.8. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-0.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-0.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
19.4x
القطاع: 12.4x
F/K 19.4x — وسيط القطاع (12.4x) %57 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.18x
القطاع: 1.49x
PD/DD 1.18x — وسيط القطاع (1.49x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
5.3x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 5.3x — وسيط القطاع (6.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
3.42x
النسبة الجارية 3.42x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.0x
صافي الدين/EBITDA 1.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.23x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
46.7x
تغطية الفائدة 46.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+310.7
الإيرادات سنوياً %310.7 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+390.6
صافي الربح سنوياً %390.6 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 6.5M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 2.4M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
62/100
متانة جيدة (62/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+7.4%
زائد %7.4 القيمة المتوقعة (0.87) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 0.50 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1.03 | هدف EV/EBITDA: 0.91 | هدف DCF: 1.28
تقييم دامودارون
42/100
درجة دامودارون منخفضة (42/100). ROIC (%3.2) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
84/100
مخاطر ديون منخفضة (84/100). نسبة تغطية الفائدة 46.7x — قوي. الدين/EBITDA 1.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 91/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 59/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.2
ROIC (%3.2) تكلفة رأس المال (11.6%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
1.28
DCF modeli 1.28 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %58.1 رخيص.
السعر الحالي: 0.81
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
19.4x
vs 12.4x
وسيط القطاع %57 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.18x
vs 1.49x
مقارنة بالقطاع %21 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
5.3x
vs 6.0x
مقارنة بالقطاع %11 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%3.2
vs %11.6 WACC
ROIC 8.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.4
vs %23.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.81), خط TRAMA-99 %21.0 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.81
TRAMA: 1.03
الفرق: %-21.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MZH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.