/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+49.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4274
2009-09-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
23.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%2.53
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.91), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.909999847412109
TRAMA: 4.3099
Айырмашылық: %+13.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 9.4x
F/K 4.3x — sektör medyanının (9.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.3x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.79x
Borç/Özkaynak 5.79x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.5%
Artı %49.5 beklenen değer (7.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.37 | PD/DD hedefi: 10.81 | EV/EBITDA hedefi: 3.94
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 57/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 9.4x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.32x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.3x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MYS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.