/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+85.0%
ROIC ?
-3.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4255
2009-11-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%71.0
05.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-1.66
Parametrik%5.86
Historik%4.91
Cornish-Fisher%6.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.2
TRAMA: 0.2598
Айырмашылық: %-23.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 3.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (3.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.0%
Artı %85.0 beklenen değer (0.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.60
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.9
ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.37x
vs 3.32x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.9
vs %6.0 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MYR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.