/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+85.0%
ROIC ?
-3.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4255
2009-11-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.0
05.09.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
-1.66
Parametrik%5.86
Historik%4.91
Cornish-Fisher%6.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.2
TRAMA: 0.2598
الفرق: %-23.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.37x
القطاع: 3.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (3.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.0%
Artı %85.0 beklenen değer (0.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.60
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.9
ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.37x
vs 3.32x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.9
vs %6.0 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MYR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.